北信瑞丰鼎利A
(004564)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0757 | 1.0757 | 0.15% | 2018-01-25 | 债券型 |
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| 收益表现 | 一个月以来 | 三个月以来 | 六个月以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 过去五年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.16 | 2.58 | 4.51 | 5.03 | 10.23 | -- | 2.44 | 9.19 |
北信瑞丰鼎利A基金经理
历任基金经理
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | -- | 林翟 | -- |
| 2019-02-25 | 2020-04-07 | 辇大吉 | 407 |
| 2018-01-25 | 2019-04-13 | 郑猛 | 443 |
现任经理期间回报
现任基金经理
- 林翟,男,厦门大学应用经济学硕士，从事证券业10年。原华农财产保险股份有限公司资金运用部投资经理，中英人寿保险有限公司投资管理部投资经理，新时代证券股份有限公司固定收益部高级投资经理。2019年11月加入北信瑞丰基金管理有限公司，现任固收事业一部基金经理。2020年1月起任北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金经理。
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基金概况
| 基金名称 | 北信瑞丰鼎利A | 基金全称 | 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004564 | 基金类别 | 契约型开放式 |
| 基金经理 | 林翟 | 成立时间 | 2018-01-25 |
| 首次募集规模 | 0.78亿份 | 最新基金规模 | 0.03亿份 （ 2019-12-31） |
北信瑞丰鼎利A资产组合
资产分布（ 2021-03-31）：
前10大股持仓占比：
1.15%
北信瑞丰鼎利A前10大重仓股持股明细 （ 2021-03-31）
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 |
7.72 | 60.65 | 0.18 |
| 600377 | 宁沪高速 |
6.00 | 59.70 | 0.18 |
| 601006 | 大秦铁路 |
7.00 | 49.07 | 0.15 |
| 601128 | 常熟银行 |
6.00 | 45.60 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 |
2.00 | 42.88 | 0.13 |
| 600036 | 招商银行 |
0.50 | 25.55 | 0.08 |
| 600741 | 华域汽车 |
1.00 | 27.57 | 0.08 |
| 601838 | 成都银行 |
2.00 | 22.52 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 |
0.30 | 23.61 | 0.07 |
| 600258 | 首旅酒店 |
0.83 | 22.62 | 0.07 |
| 总计 | 33.35 | 379.76 |
资产行业分布（ 2021-03-31）
| 代码 | 行业 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| C | 制造业 | 0.08 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.07 |
| J | 金融业 | 0.35 |